Zahlungsläufe

Zahlungslauf starten

Ein Zahlungslauf bündelt Abrechnungspositionen und übergibt sie als SEPA-Lastschriften oder Überweisungen an die Bank. Der Prozess besteht aus vier Phasen: Anlegen → Verarbeiten → An Bank übergeben → Bankdialog autorisieren.

Achtung — Geldoperation: Der Schritt „An Bank übergeben" löst echte SEPA-Buchungen gegen Mitglieder aus. Prüfen Sie Positionen und Gesamtbetrag sorgfältig, bevor Sie fortfahren.

Voraussetzungen:

Aktion	Benötigte Berechtigung
Zahlungslauf anlegen und bearbeiten	`paymentruns.create`
Positionen verwalten	`paymentruns.positions.manage`
Verarbeiten (Rechnungen/Sollstellungen erstellen)	`paymentruns.process`
An die Bank übermitteln	`paymentruns.submit`

Schritt 1: Zahlungsläufe öffnen

Navigieren Sie in der Seitenleiste zum Eintrag Zahlungslauf (unter Finanzen). Die Seite Zahlungsläufe listet alle vorhandenen Läufe.

Schritt 2: Neuen Zahlungslauf anlegen

Klicken Sie oben rechts auf Neuer Zahlungslauf. Es öffnet sich der Dialog Zahlungslauf erstellen.

Füllen Sie die Felder aus:

Feld	Beschreibung
Name	Frei wählbar, z. B. „Mitgliedsbeiträge Q1 2024"
Zahlungsart	Lastschrift (SEPA-Einzug) oder Überweisung (Auszahlung). Wird je nach Quelle automatisch vorbelegt.
Quelle	Bestimmt, welche Positionen dem Lauf zugeordnet werden: Verträge, Rechnungen, Offene Posten, Veranstaltungen, Teams, Mitgliedschaften oder Bestandsmeldungen.
Beschreibung	Optional.

Hinweis: Wird der Dialog aus einer Veranstaltung oder einem Abrechnungslauf heraus geöffnet, sind Quelle und Vorauswahl bereits vorbelegt. Die Zahlungsart wird automatisch gesetzt: Verträge, Veranstaltungen, Teams, Mitgliedschaften und Bestandsmeldungen → Lastschrift; Rechnungen und Offene Posten → Überweisung.

Bei Veranstaltungen mit vielen Positionen wählen Sie zusätzlich den Auswahlmodus:

Alle Positionen — alle abrechnungsbereiten Positionen in einem Lauf.
In Batches aufteilen (empfohlen ab 500 Positionen) — erstellt automatisch mehrere Läufe à max. 500 Positionen.
Einzelne Positionen auswählen — manuelle Auswahl.

Klicken Sie auf Erstellen. Sie werden direkt zur Detailseite des neuen Zahlungslaufs weitergeleitet.

Schritt 3: Positionen prüfen und Zahlungslauf verarbeiten

Auf der Detailseite (Tab Übersicht) sehen Sie den Status Entwurf sowie die Arbeitsliste mit dem empfohlenen nächsten Schritt.

Prüfen Sie im Tab Positionen die enthaltenen Abrechnungspositionen. Stellen Sie sicher, dass IBAN und BIC aller Zahler vollständig und gültig sind — Positionen mit fehlender oder ungültiger IBAN werden nicht an die Bank übermittelt.

Sind die Positionen korrekt, klicken Sie auf der Übersicht auf den primären Aktionsbutton Verarbeiten. Der Zahlungslauf erstellt nun Sollstellungen und Rechnungen für alle Positionen. Während der Verarbeitung erscheint ein Fortschrittsindikator — warten Sie, bis der Status auf Vorbereitet wechselt.

Optional: Verarbeiten + E-Mails sendet Rechnungs-E-Mails automatisch nach der PDF-Erstellung.

Schritt 4: An die Bank übergeben — Bankübermittlung

⚠ Finanzkritischer Schritt: Ab hier werden echte SEPA-Aufträge an die Bank gestellt. Vergewissern Sie sich, dass Name, Gesamtbetrag und Positionen korrekt sind.

Nachdem der Status Vorbereitet erreicht ist, klicken Sie auf der Übersicht auf An Bank übergeben. Es öffnet sich der mehrstufige Dialog Bankübermittlung mit fünf Schritten:

1. Vorbereitung

Der Dialog zeigt eine Zusammenfassung: vorbereitete Zahlungen (valide / nicht valide) und den offenen Betrag. Falls Positionen ungültige Bankdaten haben, erscheint eine Warnung — korrigieren Sie die Bankdaten zuerst (Tab Positionen) und starten Sie die Bankübermittlung danach erneut. Klicken Sie auf Vorbereiten.

2. Validierung

Das System validiert die Zahlungen serverseitig. Bei Erfolg klicken Sie auf An Bank übergeben, um die Zahlungen an die Bank zu übermitteln.

3. Bank-Autorisierung

Nach der Übergabe erscheint der Button Bankdialog in neuem Tab öffnen:

Klicken Sie auf Bankdialog in neuem Tab öffnen — der Bankdialog öffnet sich in einem neuen Browser-Tab.
Führen Sie die Freigabe im Bankdialog Ihrer Bank durch (z. B. TAN-Eingabe oder App-Freigabe).
Kehren Sie zu Sportcloud zurück und klicken Sie auf Weiter – ich habe autorisiert.

Sobald der Bankdialog abgeschlossen ist, aktualisiert sich der Status in Sportcloud automatisch.

4. Rückkehr

Bei erfolgreicher Übermittlung erscheint „Der Zahlungslauf wurde aktualisiert." — klicken Sie auf Weiter. Ist der Status noch nicht bestätigt, klicken Sie auf Status aktualisieren; der Lauf wird im Hintergrund weiter aktualisiert.

5. Abgeschlossen

Bei vollständiger Übermittlung erscheint „Alle verfügbaren Zahlungen wurden an die Bank übermittelt." Wurden Positionen übersprungen, korrigieren Sie diese und verarbeiten Sie sie in einem neuen Zahlungslauf. Klicken Sie auf Schließen.

Nach der Übermittlung

Der Zahlungslauf wechselt in den Status Übermittelt. Die Bank verarbeitet die Aufträge (bei Lastschriften in der Regel innerhalb von 1–3 Banktagen). Eingehende Transaktionen werden automatisch erkannt. Bei vollständiger Verbuchung wechselt der Status auf Abgeschlossen.

Häufige Probleme

Problem	Ursache	Lösung
Positionen werden übersprungen	IBAN oder BIC fehlen oder sind ungültig	Bankdaten im Tab Positionen korrigieren, Zahlungslauf zurücksetzen, erneut verarbeiten
Bankdialog lässt sich nicht öffnen	Kein Autorisierungslink von der Bank	Bankverbindung in den Einstellungen prüfen und die Bankübermittlung erneut starten
Zahlungslauf existiert bereits	Für diese Quelle/Periode besteht schon ein Lauf	Der Dialog bietet Zum bestehenden Zahlungslauf an
Status bleibt bei „Übermittelt"	Bank verarbeitet noch	Warten; der Status aktualisiert sich automatisch

Zuletzt geprüft: 2026-06-17