Firma bearbeiten

Dieser Artikel zeigt, wie Sie eine bestehende Firma öffnen und insbesondere Bankkonten anlegen oder ändern. Derselbe Dialog wie bei Personen wird verwendet; ausländische IBANs sind als Stammdaten erlaubt.

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Schritt 1: Firma öffnen

Navigieren Sie in der Seitenleiste zu Firmen (oder dem Menüpunkt für Firmen/Companies in Ihrem Mandanten). Öffnen Sie die gewünschte Firma aus der Liste.

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Schritt 2: Bankkonto in den Kontaktdaten oder der Finanzübersicht

Auf der Firmendetailseite finden Sie Bankverbindungen:

• in der Karte Kontaktdaten im Abschnitt Bankkonto, und/oder

• in der Finanzübersicht der Firma auf der Bankkonten-Karte.

• In den Kontaktdaten legen Sie ein Konto über Erstellen an und ändern es über das Stift-Symbol neben dem Konto.

• In der Finanzübersicht wählen Sie Mehr → Erstellen bzw. Mehr → Bearbeiten.

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Schritt 3: Dialog ausfüllen und speichern

Es öffnet sich Bankkonto hinzufügen bzw. Bankkonto bearbeiten:

Feld	Pflicht?	Hinweis
IBAN	Ja	Deutsche und ausländische IBANs sind erlaubt
BIC	Ja	SWIFT-Code mit 8 oder 11 Zeichen
Kontoinhaber	Ja	Typischerweise der Firmenname
Als Standard setzen	Nein	Standardkonto der Firma

Klicken Sie auf Speichern. Bei ungültigen Daten erscheinen Meldungen auf Deutsch (z. B. „Ungültige Bankdaten“, „Der BIC ist ungültig.“).

Ausländische Firmenkonten: IBAN ohne DE und formatgültiger SWIFT-BIC können gespeichert werden (Beispiel: bulgarische IBAN + BIC der Hausbank).

Lastschrift: SEPA-Lastschrift von Konten ohne deutsche IBAN bleibt gesperrt. Gespeicherte Auslands-Konten eignen sich für Stammdaten und Überweisungen, nicht für Lastschrift.

Personen: Mitgliedskonten pflegen Sie unter Personen — siehe Person / Mitglied bearbeiten.

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Ergebnis

Nach dem Speichern erscheint das Bankkonto in den Firmendetails. Änderungen sind sofort sichtbar; der gleiche Validierungsendpunkt wie bei Personen stellt sicher, dass ausländische Konten nicht mehr fälschlich an der deutschen Bankliste scheitern.